企业财务分析报告范文5篇

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作为财务财务会计师， 我们要在工作中不断学习， 努力提高自己。那么你在工作中有什么不足？来写一篇财务工作报告吧。你是否在找正准备撰写“企业财务分析报告范文”， 下面小编收集了相关的素材， 供大家写文参考！

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20____年4月份的工作即将告一段落， 可能是这个月的天数比别的月都少的原因吧， 觉得一眨眼这个月就过去了， 回顾一下这个月来的工作， 主要是日常工作及20____年度的年报工作。

首先说一下日常工作：

1. 审核和调整了以前完成的账目， 及时改正一些账务上的错误2. 配合销售部门做好销售结算开票， 督促销售货款及时回笼， 合理使用资金3. 根据会计制度与准则结合实际情况， 进行业务核算， 及时进行记账、登帐、编制各种会计财务报表;做好财务最基本工作， 所有账实相符， 支出考虑合理性， 做到出有凭， 入有据;在做好本职工作的同时， 处理好同其他部门的协调关系。

这个月最最重要的工作就是20____年度帐的审计工作和统计年报工作。

对于我来说， 这项工作给我的压力很大， 这个审计过程的顺利与否， 直接证明了这一年来我们在财务工作上的成绩， 值得欣慰的是， 没有什么大问题， 只有一些数据需要核实证明一下就可以了， 连给我们做审计的注册会计师也夸我们今年的帐比去年的做的清楚多了， 基本上没有什么问题了。这对于我们来说就是最大的鼓舞和信心。

再有就是统计局的年报工作， 以前的统计申报工作是会计公司负责上报的， 我们自己没有接触过这种报表， 所以今年的统计年报对于我们来说也是一个挑战， 每一个数字都要查几遍， 算几遍， 不会的， 不懂得也及时向统计局商调队的老师请教， 在我们的共同努力下终于全部审核通过。

下面是总结的一些关于财务上面的问题：

由于新来的实习生是在年底进入我们公司的， 临近年关， 所以没有把工作具体的分工到个人， 这也就造成了有些事， 做完之后没有人整理、记录， 甚至出现问题没有人承担责任的现象。所以， 在这个月， 我们重新分配了一下工作， 定人定岗， 每个人每天必须上交详细的工作记录， 避免此现象的再次产生。

还有就是做事情粗心， 财务工作最重要的就是要有细心， 其次是用心， 再者就是耐心， 如果是因为自己不细心的结果而感到委屈的话， 大可不必， 只要做到以后耐心的用心仔细对待每一件工作就好了。在这里也对给大家带来麻烦的同事说声抱歉， 人总是会犯一些错误， 希望大家再给一次机会， 让我们慢慢成长起来。

下月公司财务部的重点工作主要是加强对新员工的学习培训， 以及完善本部门组织机能， 细化各员工工作职责， 各项工作内容具体落实到人， 定时定量完成， 提高部门工作质量要求， 圆满完成公司交给的各项工作任务。

新的一月又开始了， 财务部还有很多应做而未做、应做好而未做好的工作， 这些应该是以后财务要重点思考和解决的问题， 也是每一位安都人如何提高自我、服务企业所要思考和改进的必修课。作为财务人员， 我们在公司加强财务管理、规范经济行为等方面还应尽更大的义务与责任。我们将不断地总结和反省， 不断地加强学习， 以适应时代和企业的发展， 与各位共同进步， 与公司共同成长。

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时光荏苒， 一年的见习期很快就要过去了， 转眼间又到新开始， 回首过去的一年里， 内心不禁感慨万千， 虽没有取得显著的成绩， 但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。

财务工作一年， 也写过对自己的总结， 按说， 定期对自己进行一番盘点， 也是对自己的一种鞭策吧。

作为____煤矿财务部应算是关键部门之一， 对内不仅要求迅速熟悉集团财务制度， 熟悉财务软件的操作， 而且还应适应不断的财务更新的要求， 审计及局机关的各项检查、掌握税收政策的合理正确应用。在领导及同事们的帮助指导下， 并通过自身的努力， 由一名初涉会计行业， 没有任何经验的新人， 成为一名煤炭行业财务会计。感觉自身综合工作能力相比以前又迈进了一步。

回顾即将过去的一年， 为了总结经验， 提高自我， 克服不足， 以及适应局机关的要求， 现将一年的工作做如下简要回顾和总结:

一、 会计基础工作学习及理解

认真学习执行， 进一步加强财务基础工作的学习， 规范和学习记账凭证的编制， 特别是对财务软件的学习和利用， 掌握了帐套的设置和基础数据的转化， 以及系统管-理-员的基本操作， 固定资产模块的设置及基础的录入。全面掌握了该财务软件的基本操作。

学习了局里及矿上的财务发展和核算的内部制度， 重点了解我局的内部银行的设置， 和局往来账户的管理， 对局和我矿的承包财务结算有了很好的认识和理解， 为自己在以后的发展有了很好的基矗

学习了编制矿上需要的各种类型的财务报表及申报各项税金。由于我单位是以采矿为主， 材料品种多， 成本项目多， 并且涉及到很多， 所以需要编制很多的财务报表， 这点也是我们财务工作的难点。重点是报表的准确性和及时性， 随时为上级单位提供准确的财务资料。

二、费用成本、在建工程方面的学习。

学习了的材料核算的管理， 明确了成本费用的分类， 项目管理， 分部门项目管理， 真实反映当期的成本， 为绩效管理提供参考依据。我矿也算是一个比较大的煤矿， 每月的材料不但数量多， 而且品种多， 这也给财务成本和材料的管理带来了很大的不便， 虽然我们试用过存货材料的软件管理， 但是就因为材料品种多， 出入平凡， 所以存货管理软件不适合我们的矿的材料的管理。因此我矿就用人工分工的管理方法， 取得了很好的效果。但材料管理好了， 到结转成本的时候又遇到了很大的问题， 我们成本项目共十三类， 还要按各个部门分类， 而且又要符合我们矿上的内部考核， 这样我们的工作量很大。通过认真的学习和探讨， 我们把部门核算和内部考试实质性的结合在一起， 再结合我们的财务总账， 很明显的减少了我们的工作量， 使得工作更简化和明了。通过这件事我明白了， 干财务工作只有你自己经历过， 你才能明白它说明了什么问题， 更能好好的改进和完善财务核算办法。

学习了成本核算管理， 全面地掌握了材料成本差异管理。

从材料采购到材料入库再到材料分配的管理都得到了很好的学习。但是材料会计学习中最重要的要说材料成本差异， 这是干好这项工作的关键。我们单位是采用计划成本核算， 也就是每月的入库就是按照我矿预订好的材料单价入库， 但我们实际的单价还是和我的计划有一定的差异， 这就是材料成本差异， 但在实际做中会遇到很多的问题， 比如说正负差异的处理， 差异率的计算等。从这点我学习到理论和实际结合得运用， 使我更好地掌握了差异的核算。

学习在建工程的管理， 及资金来源的核算管理。

由于我矿刚刚起步， 需要的设备在不断的增加， 以供生产的需要。所以每年的在建工程也在不断的上升。学好工程的管理其实是资金来源的管理。你把资金来源弄清楚， 工程也就弄清楚， 这是我们在课本没有学到的， 只有在实际中才能学习。通过这点我认

三、我对财务管理的总体影响及理解认识。

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学校安排我们_个月的实习时间就是让我们对已学部分理论知识进行综合运用的培训， 在接触社会的实务操作过程中， 加强我们对社会的了解， 培养和训练我们财务管理专业学生对本专业的认识、分析解决问题的能力， 提高应届毕业生的专业技能， 使我们很快的融入到工作当中去。

__年_月_日我在__有限公司进行了有关财务方面的专业实习。现作如下实习报告：

一、实习单位概况

__有限公司， 是由__集团和__集团共同投资经营的专业化国际集装箱码头， 于__年_月_日正式成立， 其前身为__年成立的__公司， 管理和经营新港港区共_个集装箱泊位。__位于__的经济中心， 地理位置优越， 拥有广阔的经济腹地和便利的水运、铁路、公路交通网络， 是__地区和__地区连接海内外的重要交通枢纽。__以__港为依托， 融合吸收了经营世界中转枢纽港__集团的先进管理经验和专业技术， 利用其广大的客户基础和航运网络， 促进了集装箱运输业务的迅猛发展。

二、实习岗位的导读

本人在工作岗位是负责公司财务部门工作。公司财务部大概有__个人， 财务经理是一位非常乐于帮助新人的经理特意安排了公司信贷经理和主办会计带我， 她们对我特别照顾， 我很幸运， 跟了_个从业_多年， 会计经验丰富的会计师。虽然自己也是财务管理专业， 但缺少实践经验， 而且有一些就算是在学校也学不到的。就是一种对事业的专注和勤奋的精神。

我们_个组成了一个小团队。主办会计先带领我去熟悉周围的环境， 她乐此不疲地逐一将我介绍给公司不同部门的职员。在回到办公室时， 她语重心长地教导我说， 人际关系不能只局限于这小小的办公室， 就算办公室很大， 也要走出去接近外面的人， 尤其是经常跟自己打交道的人!"人认识的多了， 事就好办多了!"刚来的第一天， 她就给我上了一课。她很年轻， 英语也很好， 我把她作为我的榜样!她告诉了我团队的重要性与人际关系的重要性!她给我印象最深刻的就是她告诉我虽然他可以教我每天需要做的流程但经验是需要我自己去积累的， 这句话让我在以后的工作中也真正体会到了。经验是非常重要的， 而对于会计来说经验更是重要。我还是在学习的阶段， 所以一般比较简单的工作都是由我负责， 比较复杂的都会交给部门的老前辈们来做， 主要还是以学习的态度来进行实习。我们主要的工作流程也就是做好公司每个月的账目， 并且核对账目， 让公司领导知道每个月所得的利润和亏损。

三、实习内容

会计是以货币为主要计量单位， 反映和监督一个单位经济活动的一种经济管理工作， 会计专业作为应用性很强的一门学科、一项重要的经济管理工作， 是加强经济管理， 提高经济效益的重要手段， 经济管理离不开会计， 经济越发展会计工作就显得越重要。针对于此， 在进行了_年的大学学习生活之后， 通过对《___》、《___》及《税法》的学习， 可以说对会计已经是耳目能熟了， 所有的有关会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系， 我都基本掌握了， 但这些似乎只是纸上谈兵， 倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用， 那我想我肯定会是无从下手， 一窍不通。自认为已经掌握了一定的会计理论知识在这里只能成为空谈。于是在坚信"实践是检验真理的标准"下， 认为只有把从书本上学到的理论知识应用于实际的会计实务操作中去， 才能真正掌握这门知识。

各项会计业务应包括预算、决算、成本、出纳及其他各种会计业务。机关中报表的编制也是一项非常重要的事务， 会计报表的目的是向机关信息的使用者提供有用的信息。会计信息要准确、全面、及时， 然而当前的财务报表有很多的局限性。在电子商务时代， 基于网络技术平台的支持， 报表的生成将呈现自动化、网络化和非定时性， 冲破了时空的限制。电子信息的迅猛发展， 人类正疾步跨入信息社会。网络经济正以人们始料不及的速度迅速发展， 在短短的几年时间里， 作为网络经济重要组成部分的电子商务已经走入人们的视野并对传统会计产生了深刻的影响， __公司基本上结合信息时代的要求实现管理的信息化、自动化和网络化。

四、实习收获与体会

为期_个月的实习结束了， 我在这段实习中， 学到了很多在课堂上根本就学不到的知识， 受益非浅。所有的有关财务会计的专业基础知识、基本理论、基本方法和结构体系， 我们都基本掌握。但这些似乎只是纸上谈兵。倘若将这些理论性极强的东西搬上实际上应用， 那我们也会是无从下手， 一窍不通。

以前， 我总以为自己的会计理论知识扎实较强， 正如所有工作一样， 掌握了规律， 照芦葫画瓢准没错， 那么， 当一名出S的财务会计人员， 应该没问题了。现在才发现， 会计其实更讲究的是它的实际操作性和实践性。离开操作和实践， 其它一切都为零!

在_个多月的实习中， 虽然只学了基础的会计知识， 但也能把整个会计报表做出来， 也算是很大的收获了。同时也了解了很多关于会计报表以外的知识。制好凭证就进入记账程序了。虽说记账看上去有点像小学生都会做的事， 可都是接触英语。但在这_个月中所接触的会计却让自己的知识有所提高， 看过会计的一些书， 里面的很多成本， 资金， 固定资产等等的会计科目都不懂， 但却在这实习中得到了操作， 慢慢的也让自己感觉到得心应手了。所有的帐记好了， 接下来就结账， 每一帐页要结一次， 每个月也要结一次， 所谓月清月结就是这个意思， 结账最麻烦的就是结算期间费用和税费了， 按计算机都按到手酸， 而且一不留神就会出错， 要复查两三次才行。一开始我掌握了计算公式就以为按计算机这样的小事就不在话下了， 可就是因为粗心大意反而算错了不少数据， 好在前辈教我先用铅笔写数据， 否则真不知道要把账本涂改成什么样子。

在这实习阶段我主要的工作还是负责公司里面的一些小事情， 帮忙长辈给予布置的工作任务。对于学习的我， 很多事情不熟悉， 需要学习跟改进的我都会做好笔记， 事后对其改进和注意。慢慢的对于会计这行我也有了实际工作的一些经验， 同时在这短短_个月的实习期间， 也形成了对会计热情。会计是一项不可马虎的工作， 每一笔业务经济都需要我们认真详细的校对。这些也是自己所属专业领域里所没学到的知识。虽然学到了很多， 但是还是有一些方面是自己尚有欠缺的， 在以后的工作中， 我会好好的吸取教训， 做好所有的工作， 努力做到更好。正所谓没有只有更好!

在这短短的_个月时间里， 收获了很多。

第一， 对自己更加有信心了， 每天都是接触英语。但在这_个月中所接触的会计却让自己的知识有所提高， 看过会计的一些书， 里面的很多成本， 资金， 固定资产等等的会计科目都不懂， 但却在这实习中得到了操作， 慢慢的也让自己感觉到得心应手了。

第二， 工作不比在学校。毕竟工作的环境不比在学校的轻松， 每天都要按规定的时间上班下班， 有时候工作需要还得加班， 在学校上课下课都是准时得很。

第三， 工作交际。在工作实习中， 觉得人与人的相处并没在学校的单纯， 注重的细节很多。如果不加注意， 换来的会是麻烦， 而这些还是要在我们的工作中慢慢的来吸取经验。一个学期的实习给我的感触太深了， 仿佛一下子长大成人， 懂得了更多的做人与做事的道理， 真正懂得学习的意义， 时间的宝贵， 和人生的真谛。让我更清楚地感到了自己肩上的重任， 看到了自己的位置， 看清了自己的人生方向。

五、致谢

这_个月来很感谢__给我这样的一个学习机会， 重要的是单位的财务经理和带我的_位前辈对我的教导及其他同事对我帮助。同时也感谢我的指导老师__老师， 在我实习工作的期间也相当的关心和照顾。

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这一个半月的实习中学到了很多在课堂上根本就学不到的知识， 受益非浅。以下是我的毕业实习报告总结， 敬请各位提供宝贵意见。

对于现代企业来说， 会计工作是一项重要的管理制度， 是要为实现企业的经营目标服务。因此， 可以认为， 实现企业的经营目标是企业会计的根本目标。带着这个目标， 我开始了在我所在的实习企业进行了有目的实习。在此之前， 我认真学习了《会计法》以及财政颁布的《企业会计准则》、《企业财务通则》等作为过渡的新的行业会计制度和财务制度， 因为这些大学法规我国会计制度改革进程中的一重大举措。

此次实习， 主要岗位是一些帐务的核查， 因此主要实习科目应收应付帐款的核算， 也涉及一些其他对外投资科目。在实习中， 我参加了该企业月末的财务核算， 认真学习了正当而标准的会计程序， 真正从课本中走到了现实中， 从抽象的理论回到了多彩的实际生活， 细致的了解了财务会计的全过程及会计核算的各环节， 认真观摩一些会计的整个审计、核算过程， 并掌握了一些会计事务的适用及适用范围。跟随财务人员， 核实会计事实。真正了解和熟悉了我国的公诉程序及法庭的作用和职能， 同时还配合公司财务人员做好帐本的调查笔录和日记帐笔录， 做好帐簿的装订归档工作。经过1个半月的实习， 我从客观上对自己在学校里所学的知识有了感性的认识， 使自己更加充分大学解了理论与实际的关系。我这次实习所涉及的内容， 主要是会计业务(对公业务)， 其他一般了解的有购货业务、票据业务、贷款业务。会计业务对公业务的会计部门的核算(主要指票据业务)主要分为三个步骤， 记帐、复核与出纳。这里所讲的票据业务主要是指支票， 包括转帐支票与现金支票两种。对于办理现金支票业务， 首先是要审核， 看出票人的印鉴是否与银行预留印鉴相符， 方式就是通过大学验印， 或者是手工核对;再看大小写金额是否一致， 出票金额、出票日期、收款人要素等有无涂改， 支票是否已经超过提示付款期限， 支票是否透支， 如果有背书， 则背书人签章是否相符， 值得注意的是大写金额到元为整， 到分则不能在记整。对于现金支票， 会计记帐员审核无误后记帐， 然后传递给会计复核员， 会计复核员确认为无误后， 就传递给出纳， 由出纳人员加盖现金付讫章， 收款人就可出纳处领取现金(出纳与收款人口头对帐后)。

通过这次实习， 我对会计工作有了以下更深的了解：

一、关于会计报告：会计报告所披露的信息应充分反映企业特定时期财务状况和经营成果及其相关信息， 以满足信息使用者的需要。按照现行《企业基本会计准则》体系所报告的会计信息已不能适应知识经济时代对信息的要求， (1)现行会计报告的形式单一， 通过表格数字化反映， 文字说明的内容较少;(2)现行会计报告的计量标准是以历史价值为主， 而对现行价值和未来价值反映不足;(3)现行会计报告的内容是以历史成本和权责发生制原则为基础， 反映历史的和现在的信息， 而缺乏具有预测性、前瞻性及不确定性的信息， 另外， 报告所强调的是整体内容， 而对某些专项内容披露不够充分;(4)现行会计报告的结果是以内部经济活动影响为主， 未能充分揭示外部环境因素对企业的影响程度;(5)现行会计报告报送的时间是以会计分期假设为前提， 定期报告， 时效性较差。

二、会计实务工作的改革思考：会计管理作为国民经济管理中的一个重要组成部分， 其在社会经济发展中的作用将越来越大。随着知识经济时代的来临、管理方式的变化， 会计工作的重点应日益从信息加工演化为对知识、信息的分析、判断和运用上来， 会计实务工作方面的改革势在必行。

1、不断扩大会计职业范围。在知识经济时代， 会计工作的基点已经不是仅仅满足于过去的信息(计算机能轻而易举地在极短时间内完成此项任务)， 而是将信息控制、未来预测作为工作的重点。会计工作除传统的企业会计核算外， 财务管理、经营计划制订、财务控制系统设计、投资决策等应成为重要的职业范围。因此会计实务工作者应不断拓宽视眼， 延伸和转变会计工作的功能， 充分发挥会计在知识经济时代应有的作用。

2、不断更新会计知识体系。在知识经济时代， 企业组织结构将出现较大的变革;按工作成果取酬的弹性工作制将成为普遍的工时制度;企业越来越重视人力资源和人力投资， 员工也希望将自己的智慧财产投资于企业;企业的更多精力将放在新产品的研究上。另外， 经济各部门之间的联系更为紧密， 经济运行的“触角”也延伸向经济部门以外的其他领域， 如政治、文化、环境等等， 近年来出现的绿S会计、行为会计等就是这种趋势的端倪。因此会计实务工作者应适应社会变革， 不断增长和更新知识。

3、不断普及与深入信息技术的应用。在知识经济时代， 财务信息的收集、分析和处理， 资本的筹集、调度和投入， 产品的设计、加工和制造等关键性的过程， 都必须依靠健全的信息技术才能顺利进行， 随着经济信息化的出现， 使得国际互联网(internet)、企业内部网(intranet)成为会计人员的常用工具， 手工处理方式已经到了非变革不可的时候。信息技术在会计中应用的不断普及与深入， 及其本身技术、知识更新的不断加快， 必将进一步加大对会计职业发展和会计人员知识结构的要求。

三、会计教育的改革思考：知识经济时代将以“知识型、智慧型”人才为主体， 而人才的培养源自于教育， 教育是知识经济发展的关键， 它能不断地进行高素质人才的生产和再生产， 为经济发展和科技进步培养源源不断的后备力量。就会计而言， 会计教育的改革势在必行。会计教育工作应不断转变教育观念， 适应知识经济时代经济发展需要。

1、21世纪的会计教育是素质教育。在知识经济时代， 会计教育培养的是高素质的“通才”， 教师不仅仅是传授专业知识， 更重要的是给学生创造一个有利的学习、生活氛围， 本着能构建完善的知识结构和能力结构， 拓宽知识背景和能力基础的原则， 让学生学会“做人、做事、做学问”。

2、21世纪的会计教育是终身教育。在知识经济时代， 学校教育再也不是一次性为学生准备一切的教育， 学习的社会化、社会化学习是教育更普遍的形式， 终身教育是会计教育的主要目标， 一个人只要有一、二个月不学习， 就会落后， 会计人员将不断回归教育， “活到老、学到老”正是为此需要做了很恰当的诠释。

3、21世纪的会计教育是创新教育。在知识经济时代， 知识将不断创新， “不创新， 就灭亡”， 就会计教育而言， 一方面， 它要求培养的人才有独立思维的能力、分析和解决问题的能力、自我认识和评价的能力等;另一方面， 它要求会计教育不断进行课程设置、教学内容、教学方法和师资队伍建设等方面的改革。

#576590企业财务分析报告范文5

四月份财务科在矿领导的具体领导和各部门的密切配合下， 主要完成了以下工作任务：

1、认真做好了四月份矿井财务记账凭证和财务核算的内部审核工作， 共编制记　账凭证300余张， 并做好了原始凭证的审核记账工作， 确保了资金安全， 起到了较好的监督和指导作用。

2、及时核对银行存款、现金日记帐的发生额和余额， 及时与往来对象核对往来款的发生额和余额， 每月按时审核并发放了员工的工资。

3、继续与供应科、办公室等部门配合做好了存货物资的盘点工作， 根据盘点结果写出盘点报告并报送有关领导。

4、加强合同管理， 建立合同台账， 参与合同谈判与市场调查， 配合相关部门做好工程验收、工程结算工作， 及时做好对采购合同、到货入库验收单、物资出库单、付款原始单据和往来帐款的审核和记账工作。

5、做好原煤发运台账， 配合销售科做好销售结算开票工作， 并帮助销售、供应等部门做好业务单位往来账对账工作。

6、及时抓好了日常材料物资原始凭证的传递和和出入库单据的审核， 尽量做到向标准化、规范化和及时性、准确性的程度迈进。

7、完成月度资金预算的编制， 报领导批准使用， 合理组织并安排资金支付。

8、做好财务部人员轮岗工作。

9、完成各种财务报表的编制及上报工作。

10、完善减免税上报所需材料。

11、建立区域瓦斯治理台账。

12、完成食堂帐的凭证编制、审核记账、货款支付等业务。

13、完成了会计档案的交接工作。

14、组织有关财务人员对安全知识、营业税、房产税、增值税、个人所得税等有关财务、税收方面的资料进行学习， 从而加强业务知识， 提高业务技能。

15、认真负责并做好了财务科的日常工作和矿领导交办的其他临时工作任务。

财务科四月工作总结(三)

四月已经过去， 匆忙交接过来出纳工作的我， 对自己所从事的出纳工作已经基本掌握， 基本能胜任这项工作。 以前在公司从事财务工作分工不明确， 出纳的业务没具体操作和实践过， 总认为是“雕虫小技”， 不以为然， 可就是抱着这种心态刚开始干出纳工作出现不少的失误， 完成一项业务总会丢三落四， 包括

(1)领款人没签字就支付现金

(2)收现金忙于开收据忘记辨识货币真伪

(3)忘记登日记账等失误， 全是因为对业务流程不熟练的缘故。

因此我勤记笔记， 反复学习、记忆业务流程， 终于在这一个月中认知、熟悉我的工作。由此可见， 虚心的、积极的心态是干好一切工作的根本;学习和实践相互融合才能产出成果。

在这一个月中， 首先要感谢领导， 在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。还要感谢各位前辈， 在他们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识， 使我最快的熟悉了这份新的工作。

在这期间， 在财务和内勤上我作了如下具体工作。

1、严格按照财务制度的要求， 办理费用报销， 现金、支票的收付业务， 网银电汇各部门采购需支付的货款、服务费等。之前工作单位没有网银业务， 这里我学习到了， 在网上支付货款， 为职工报销费用， 代发代扣资金， 查询往来帐款以便及时登记银行日记账， 随时掌控账户金额， 为领导提供资金储备信息， 以便更好更有效地决策。

2、每月10日前完成职工工资发放， 按时作好单位职工的薪金发放， 保障职工们的利益。

3、及时登记现金、各个银行存款日记帐， 周资金报表， 现金流水账。周五下班前将周资金报表发至财务经理邮箱中， 为经理提供准确详细的资金动态信息， 以便更好更有效的做出决策。

4、填写税务申报表， 包括个税汇总报表， 增值税纳税申报表， 城建税及教育税附加申报表， 增值税季报表， 由于本期有涉及海关增值税的业务， 所以用自动纳税申报机器不能自行申报， 需找去专管员签字然后再去国税大厅柜台找税务人员报税， 之前企业从未有过此类业务， 所以在这里又多学了些业务， 充实自己。

5、这一月正巧赶上高新企业复审， 在为审计人员搜集、查询、整理、复印各种资料、凭证、文件的同时也跟着学习了些知识， 对企业的了解有了更多的认识。

6、学会开据增值税专用发票、增值税普通发票、地税的发票， 打印汇总表及附表， 购买增值税票， 上传认证增值税发票等。

7、第一次接触承兑汇票， 并学会了贴票背书等相关工作。

8、从未接触过外汇的我， 在这个月中还学到了如何去银行结汇， 需要携带什么资料等业务知识。

要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容， 它是经济工作的第一线， 财务收支的关口， 在为管理者提供及时准确的资金数据， 起着重要作用， 在公司的经营管理中占有重要的地位。

所以我认为作为一个合格的出纳， 须具备以下的基本要求：

一、学习、了解和掌握政策法规和公司各项规章制度， 不断提高自己的业务水平和知识技能。

二、学会制订本职岗位工作内部控制制度， 积极发挥财务控制、监督的作用。

三、出纳人员要恪守良好的职业道德， 保持严谨客观一丝不苟的工作态度。

四、出纳人员要有较强的安全意识， 现金、有价证券、票据、各种印鉴， 既要有内部的保管分工， 各负其责， 相互监督， 相互牵制。

五、具有很好的沟通能力。特别是在与工商、税务、银行等单位的外联沟通能力， 以便于简化工作繁琐程序， 以助于顺利完成各项工作。

当然， 在今后的工作中除了恪守以上的基本四点外， 我还要不断的努力学习国家出台的新的财经法律法规和先进的企业管理制度， 以适应不断变化的社会环境和今后公司开展的工作。

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