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「安防概念股」“大创新100”标的组合   

来源:操盘手之家配资之家频道  阅读: 2019年10月09日 22:11:20
   「安防概念股」“大创新100”标的组合

  

  ★“大创新100”组合:

  值得长期关注的大创新板块进1步配置方向

  ——截至目前“大创新50”组合表现优异。

  2月14日精选发布了“大创新50”标的组合,同时以此为基础构建了“大创新50”指数。

  从1月1日至2月25日,“大创新50”指数表现非常优异,区间累计涨幅达36.85%,好于上证指数(18.74%)、创业板指(22.86%)、沪深300(23.88%)、中证500(21.02%),超额收益10分明显。

  如果以2月14日指数发布日起算至25日,8个交易日内“大创新50”指数收益率达12.47%,相对于同期上证指数8.83%的收益率,同样有不错的超额收益。

  无论是在旺春行情的大势把握上,还是在大创新的板块配置上,兴证策略持续做到判断前瞻、精准。

  ——还有多少种标的同样值得长期关注?

  为了进1步扩大“大创新组合”的代表性,更充分的挖掘行业细分龙头及未来有望脱颖而出的潜在龙头,在“大创新50”的基础上,构建了“大创新100”这1同样值得长期关注的精选组合。

  ★从策略角度,继续看好大创新板块的长期机会

  ——国内资金价格持续回落,企业信用利差持续改善,同时银保监会表态“去杠杆已经达到预期目标”。

  国外贸易出现积极变化。

  ——科创板落地有望为创新型企业发展提供重要支撑,后续资本市场将有望在支持创新转型中发挥更大作用。

  ——去年已经出台的股权质押纾困、再融资政策不断放宽、研发费用加计扣除及未来潜在的增值税减并有望从进1步改善创新企业基本面,激发创新活力。

  ★大创新产业链重点关注行业

  ——大创新产业链之网络基础:

  5G时代来临推动通信及终端行业发展。

  通信领域关注4G/5G无线侧、光传输侧的通信主设备、光器件尤其是光模块、上游器件、下游光通信设备等。

  电子领域关注PCB、天线、射频前端器件、面板等行业。

  ——大创新产业链之关键应用:

  国内市场发展前景广阔,云计算、国产化、金融科技等有望迎来更大需求。

  ——大创新产业链之核心硬件:

  高端制造发展带动配套投资先行,关注新能源车、风电光伏、工业控制、半导体设备、锂电设备、自动化和工业机器人(16.200,0.62,3.98%)。

  ——大创新产业链之技术导向:

  有望迎来3年业绩大拐点的军工,道路曲折但前途光明的创新药。

  报告正文

  “大创新50”组合表现如何?

  截至目前“大创新50”组合表现优异。

  2月14日,在结合了相关行业的2019年度策略以及近期最新观点后,精选发布了“大创新50”标的组合,用来跟踪“大创新”板块的市场表现。

  同时,以此为基础,构建了“大创新50”指数。

  这1指数以2019年1月1日为基期,基点100点,采用市值加权计算指数,并按分级靠档方法计算成分权重。

  从1月1日至2月25日,“大创新50”指数表现非常优异,区间累计涨幅达36.85%,好于上证指数(18.74%)、创业板指(22.86%)、沪深300(23.88%)、中证500(21.02%),超额收益10分明显。

  如果以2月14日指数发布日起算至25日,8个交易日内“大创新50”指数收益率达12.47%,相对于同期上证指数8.83%的收益率,同样有不错的超额收益。

  从策略角度,继续看好大创新板块的长期机会

  兴证策略团队从2017年就开始前瞻性、针对性地提示关注大创新板块相关机会。

  在2017年11月发布的2018年度策略《大创新时代》中就提出,国正处在新1轮创新周期的起点,各项条件已基本具备。

  这1轮创新主要以大公司引领的技术创新为特征,并且有大国战略、基础设施、创新人才、龙头动向、1级先导、政策导向6个方面的因素催化。

  2017年以来的多个重要时点,兴证策略团队持续推荐“大创新”方向,对相关投资机会梳理进行了反复梳理。

  在2018年2季度策略《大创新与核心资产的交谊舞》中,提到政策转暖下资本市场对大创新的支持力度正快速提升,大创新的主攻方向更加明确。

  在2018年下半年投资策略《大创新的春天》中,认为创新成长股的周期可以看2-3年,大视野下2018年只是大创新的“春天”,春天需要积极播种,才能享受未来的盛夏和秋收,但是春天也有乍暖还寒,还没到百花齐放的季节,需要高度重视基本面,把握趋势的变化。

  在2019年度策略《重构创新大时代》中,再次强调,当前既是重构的大时代,又是创新的大时代。

  2019年是承前启后的1年,市场波动小于2018,机会多于2018,把握中国重构、全球重构提升风险偏好带来的机会。

  中长期从全球视角看,当前中国权益市场,将是难得的战略配置机遇期。

  在这些重要时点之间,也反复通过专题研究、电话会议等形式多次梳理了具体的投资方向。

  今年以来更是准确把握了此轮“旺春行情”。

  回想2019年开年,市场依然笼罩在1片悲观声中,而兴业证券(6.330,0.22,3.60%)策略团队1路看多市场,从未间断,从未犹豫。

  1月1日《布局旺春行情》率先看多市场,建议布局“旺春行情”,配置“4大金刚(大券商/大创新/大房企/大基建)”+战略性关注家电、汽车板块,观点得到充分验证和演绎。

  此后通过1月6日的《“旺春行情”旺起来》、13日的《政策暖风助推“旺春行情”》、20日的《旺春行情如期到来》、27日的《旺春行情红红火火》,1直到上证综指站上2600点,连续指出行情的持续性。

  2月10日发布农历新年开篇之作《旺春行情有望超市场预期》、2月17日发布《旺春行情继续旺》、2月24日发布《“旺春行情”如火如荼》,上证综指接连站上2700点、2800点、2900点。

  从策略角度来看,多种因素有望带来市场风险偏好持续改善,利好大创新板块。

  首先,国内外环境都有明显改善。

  国内领域,企业流动性环境得到了明显改善。

  从去年政策强调要重点解决企业融资难问题之后,国内的资金价格和信用利差都有改善。

  资金价格方面,10年期国债收益率回落至3%附近,3个月期限SHIBOR更是降至2011年以来的低点,企业债收益率也随之出现回落。

  信用利差方面,AAA级3年期企业债和A级3年期企业债收益率之差在去年上半年持续扩大,但在下半年出现企稳态势,显示不同评级的企业的流动性环境都有改善。

  近期银保监会表态“去杠杆已经达到预期目标”。

  未来企业流动性将有望保持较为温和的局面。

  国外方面,贸易延长2天,同时特朗普表示原定3月1日提升的关税税率将推迟实施,带动全球风险偏好改善。

  “恐慌指数”VIX指数从2018年的12月最高点已回落了50%。

  国内外环境的改善将极大利好以科技创新为代表的大创新板块。

  其次,科创板落地有望进1步为创新型企业发展提供重要支撑。

  2018年11月5日,在中国首届国际进口博览会上发表主旨演讲,提出“将在上海证券交易所设立科创板并试点注册制,支持上海国际金融中心和科技创新中心建设,不断完善资本市场基础制度”。

  仅用了3个月,在今年1月30日,相关文件的征求意见稿正式落地,科创板的框架体系正式形成。

  未来随着经济从“投资驱动”转向“创新驱动”,大创新相关板块有望受到更多政策支持。

  此外,去年已经出台的股权质押纾困、再融资政策不断放宽、研发费用加计扣除、增值税减有望从进1步改善创新型企业基本面。

  股权质押困局逐步缓解。

  有效地防止了流动性风险的蔓延。

  再融资政策不断放宽,不仅可以在企业流动性偏紧的情况下补充新的流动性来源,还能有助于企业降低融资成本和杠杆率,防范企业出现大规模流动性风险。

  研发费用加计扣除、未来潜在的增值税减并则有望极大释放企业的创新活力。

  同样值得长期关注的“大创新100”组合

  还有多少种大创新板块标的同样值得长期关注?

  随着近期市场风险偏好的提升,大创新板块的细分龙头股表现不俗。

  在市场参与度比之前更加活跃的背景下,更多优质标的同样有望受益于这轮行情。

  由于此前“大创新50”组合对标的总数的限制是50个,很多细分领域龙头只能选取部分代表性标的予以放入。

  但这并不意味着这1细分行业中没有其龙头或潜在龙头。

  为了进1步扩大“大创新组合”的代表性,更充分的挖掘行业细分龙头及未来有望脱颖而出的潜在龙头,在“大创新50”的基础上,整理并精选各行业建议关注的其大创新标的,构建了“大创新100”这1同样值得长期关注的精选组合。

  “大创新100”组合包含“大创新50”组合的全部标的,并且添加了同样非常有竞争力的细分领域或标的,以期能充分代表未来大创新板块的相关投资机会。

  责任编辑:

  张恒

  以上是关于“「安防概念股」“大创新100”标的组合”的详细内容介绍!

编辑:股山游客
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